Valeur liquidative (VL)
La valeur liquidative (VL) est le prix d'une part d'OPCVM. On la calcule en divisant l'actif net du fonds par le nombre de parts. Elle est publiée chaque jour ou chaque semaine selon la périodicité. Toutes les performances (YTD, 1 an, 5 ans) et la volatilité se déduisent de l'historique de VL.
Exemple
Un fonds a 50 millions MAD d'actif net et 200 000 parts : la VL vaut 250 MAD. En investissant 10 000 MAD, vous obtenez 40 parts.